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發布于:2022-11-01 12:39
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T+代墊運費處理

假設客戶欠我們一筆款5500元,其中運費500元抵貨款,實際收回的是5000元,軟件做收款單還是按5500元處理,那么現金賬號就虛增了500元,其中少收的運費部份,掛賬,做其他應收單500元,把出納賬號現金虛增的500元給減掉,轉變廠家欠我們的,

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憑證為借:其他應收款---廠家,貸:庫存現金,  把現金賬號虛收的增加的錢給減掉轉變為廠家欠我們的


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同時應收賬套增加了500元,如下圖所示

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實際收到運費款時,做收款單

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收回款后現金賬號余額增加,應收明細賬減少

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其他應收單生成憑證如下如示

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T+收款單,收回代墊運費,生成憑證如下圖所示

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